30/04/2013
Em 30/04/2013 o saldo existente era o seguinte:
Caixa pequeno: R$ 312,74
Conta corrente no Itaú: R$ 2.819,98
CDBV no Itaú: R$ 8.623,84
Total geral: R$ 11.756,56
Ainda não foi emitido o boleto de cobrança da contribuição do segundo trimestre. Estamos aguardando as eleições da nova Diretoria, e tão logo assuma e seja indicado o novo Diretor Financeiro, daremos as orientações necessárias para que este providencie a emissão.
Ainda em Maio pretendemos apresentar o Balancete compreendendo o período de Julho de
2012 até Maio de 2013, devidamente preparado pela contadora da Associação
Agradeço em nome dos meus colegas de Diretoria o apoio durante estes dois anos de
mandato.
Ralph Rodrigues Lifschits
Diretor Financeiro
25/06/2012
Período 01 de Junho de 2011 a 25 de Junho de 2012
Prestação de Contas
Diretoria Financeira – AMAGAVEA
Período 01 de Junho de 2011 a 25 de Junho de 2012
Recebido da administração anterior em 31/05/2011:
Caixa pequeno R$ 136,63
Depósitos Banco Itaú R$ 2.161,47
Total: R$ 2.298,10
Créditos de contribuições dos Sócios:
07/2011 R$ 140,00
09/2011 R$ 3.646,00
10/2011 R$ 529,80
11/2011 R$ 4.590,99
12/2011 R$ 270,02
01/2012 R$ 180,00
02/2012 R$ 4.020,00
03/2012 R$ 510,00
04/2012 R$ 345,00
05/2012 R$ 5.625,15
06/2012 R$ 135,00
Total: R$19.991,96
Despesas diversas no período:
Taxas bancárias R$ 2.369,32
Registros de documentos R$ 357,57
Contribuição grupo Metrô R$ 350,39
Papelaria e cópias R$ 419,05
Cartazes e divulgação R$ 1.380,00
Telefone R$ 893,55
Taxis R$ 277,00
Internet R$ 357,00
Advogada R$ 2.790,00
Total R$ 9.193,88
Saldos em 31/05/2012:
Caixa pequeno R$ 290,95
Conta Corrente Itaú R$ 3.597,70
CDB Itaú R$ 9.207,53
Total: R$13.096,18