Balancetes


30/04/2013

Prezados Associados,

Em 30/04/2013 o saldo existente era o seguinte:
Caixa pequeno: R$ 312,74
Conta corrente no Itaú: R$ 2.819,98
CDBV no Itaú: R$ 8.623,84
Total geral: R$ 11.756,56

Ainda não foi emitido o boleto de cobrança da contribuição do segundo trimestre. Estamos aguardando as eleições da nova Diretoria, e tão logo assuma e seja indicado o novo Diretor Financeiro, daremos as orientações necessárias para que este providencie a emissão.

Ainda em Maio pretendemos apresentar o Balancete compreendendo o período de Julho de
2012 até Maio de 2013, devidamente preparado pela contadora da Associação

Agradeço em nome dos meus colegas de Diretoria o apoio durante estes dois anos de
mandato.

Ralph Rodrigues Lifschits
Diretor Financeiro

25/06/2012


Período 01 de Junho de 2011 a 25 de Junho de 2012

Prestação de Contas

Diretoria Financeira – AMAGAVEA

Período 01 de Junho de 2011 a 25 de Junho de 2012

Recebido da administração anterior em 31/05/2011:

Caixa pequeno R$ 136,63

Depósitos Banco Itaú R$ 2.161,47

Total: R$ 2.298,10

Créditos de contribuições dos Sócios:

07/2011 R$ 140,00

09/2011 R$ 3.646,00

10/2011 R$ 529,80

11/2011 R$ 4.590,99

12/2011 R$ 270,02

01/2012 R$ 180,00

02/2012 R$ 4.020,00

03/2012 R$ 510,00

04/2012 R$ 345,00

05/2012 R$ 5.625,15

06/2012 R$ 135,00

Total: R$19.991,96

Despesas diversas no período:

Taxas bancárias R$ 2.369,32

Registros de documentos R$ 357,57

Contribuição grupo Metrô R$ 350,39

Papelaria e cópias R$ 419,05

Cartazes e divulgação R$ 1.380,00

Telefone R$ 893,55

Taxis R$ 277,00

Internet R$ 357,00

Advogada R$ 2.790,00

Total R$ 9.193,88

Saldos em 31/05/2012:

Caixa pequeno R$ 290,95

Conta Corrente Itaú R$ 3.597,70

CDB Itaú R$ 9.207,53

Total: R$13.096,18